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**支付申请表怎么写，详情，谢谢

? 2024-12-01 15:32:24
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供应商款项支付申请表
编号： 　
项目名称: 　 合同编号： 　
供应商名称: 　 付款方式简述: 　
供应合同价格: 　
　
支票
　
现金
供货合同形式：
固定总价
　 　 补充合同 　 其他: 电汇
本期付款对应供货时间截止至： 　 本期付款为该合同第 次付款
结算
数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注
至本期止累计应付款 a 到货验收合格的款项 （见附件：材料到货明细表） 　 　
c 应付预付款 　 (预付款抵扣完后此项为零)
d 退还保留金 　 　
e 其他（附件：至本期止其他应付款）： 　 　
f 至本期止应付款合计 (a+b+c+d+e) 　 　
至本期止累计应扣款 g 保留金 　 　
　 保留金余额 (g-d) 　 　
h 预付款抵扣 　 　
　 预付款余额 (c-h) 　 (预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)
i 其他扣款(见附表2) 　 　
m 至本期止扣款合计 (g+h+i) 　 　
至本期止累计应付款 n (f-m) 　 　
此前累计已付款 p 　 　 　
本期应付款 q ( n-p) 　 　
本期实际付款 r (r应小于或等于q) 　 　
至本期止累计已支付金额 s (本期实际付款+此前累计已付款)
　

　

签 字 栏 责 任 人 责 任 内 容 签字/日期
材料主管 核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作 采购内容:
现场经理 核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准 　
合同管理 审核本次支付的材料款是否符合合同条件（包括：单价、数量、支付条件等） 　
项目经理 审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付 　
商务经理 　
事业部经理 　
说明栏 1.此表严格按照表格设置填报，如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2.文件流程依次为：材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。
3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供**，领取支票。
4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。 20210311
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