为什么天天基金网与自选股中基金净值不一样 
2024-12-01 03:22:01
提问者: 未知
lof是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证券投资基金。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易，也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。 1、天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。 2、股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下波动。请教基金的单位净值加分红为什么不等于累计净值
2024-12-01 06:36:05
提问者: 未知
累计单值＝单位净值＋基金后累计单位派息金，,有时“基金的单位净分红为什么不等于累计净值”，是该基金元过“拆分”。基金拆分后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量...519180基金12月22日净值为什么净值不出来
2024-12-01 00:33:29
提问者: 未知
是不是周末的原因为什么周一看不到基金净值
2024-12-01 19:24:02
提问者: 未知
开放式基金交易的净值是在工作日的晚上18点到21点之这个公布是官方公布，在银行上查询并不是官方渠道，银行是基金的代销渠道，基金是基金管理有限公司运作的。所以，可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值，或者是第二天在银行网站上看，一般，银行这种代销渠道净值更新慢。周末净值未更新，其实只是代销渠道本身没更新而已，其实净值在周五晚上就出来了。开放式基金为何净值公布那么晚，主要是因为工作日当天股市和债市有波...打新基金001007为什么净值不动
2024-12-01 21:24:46
提问者: 未知
你好啊，新基金一般刚开始的时候净值变化很少，或者几乎不变哦，新基金能力子啊后头哦， 希望对你有帮助150187证券公司的净值与天天基金的净值为什么不一样
2024-12-01 03:59:25
提问者: 未知
你看清楚是估值还是净值，一般净值在晚上8点之后才会公布。请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？
2024-12-01 10:06:01
提问者: 未知
请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？如上面的图片所示，我观察的是国泰黄金etf(518800)，这是它的历史净值表，为什么上面的累计净值会比单位净值低呢？指数型...查看基金，为什么当天净值不同网站不一样
2024-12-01 23:54:41
提问者: 未知
基金净值在交易日当晚的八点以后，会在基金公司网站开始公布。如果你从其他网站或者渠道看到的净值，你最好看清基金净值日期。还有就是估值莫要当真。为什么00176基金不公布净值
2024-12-01 01:49:22
提问者: 未知
没有五个数字的基金。为什么基金的累积净值增长和单位净值增长不一样?
2024-12-01 02:44:25
提问者: 未知
累计净值是从基金开始一直到现在的总的净值；单位净值是指现形的本值，有的是拆分分红后的，然后逐日累积现在的实际净值。所以就不一样了/特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。