上投亚太1月25日的净值,计算的是国外股市的那一天的价格,是25日的吗?

一只独秀儿 2024-09-27 22:26:14
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报告期末基金资产组合情况 截至2007年12月31日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为26,957,773,084.00元,基金份额净值为0.895元,累计基金份额净值为0.895元。... 20210311
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