什么叫历史净值

中国精武堂特种安保 2024-09-27 20:41:21
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基位净值是基金单位净值与基金成立后累计单位金额的总和,该基金立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。 20210311
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