基金净值查询基150204母基金净值 
2024-11-30 19:49:16
提问者: 未知
鹏华传媒分级b（150204）2015-06-15基金净值1.7990元。母基金（160629）2015-06-15基金净值1.4060元。怎么基金净值公布的不一样?
2024-11-30 03:42:09
提问者: 未知
1.334是场内交易的价，而基金网站上公布的净值是根据该基金的所持股票的收盘价计算出的净值，一个是场内价，一个是场外价,两者肯定不会一样的。再者，场内交易实时市价，...广发基金每天几点公净值
2024-11-30 20:53:28
提问者: 未知
这个是说不准的，一般在9点前全部会出来广发基金的一般还是比较快的你看看这上面，看出来每当天的基金净值为什么要下一个交易日公布？买基金要看基金单位净值吗？
2024-11-30 19:05:10
提问者: 未知
简单来说，基金单位净值就是每一份额的基金价值多少钱，...此时基金单位净值是尚未明确知道的（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）。如果在交易日下午3点前申购，那么...基金净值更新时间是几点 基金净值怎么计算
2024-11-30 21:37:23
提问者: 未知
同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布基金单位净值 基金累计净值
2024-11-30 12:25:59
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。封闭式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值。
2024-11-30 09:06:11
提问者: 未知
参**：对解析：解析：基金份额资产净值公布的时间不同。封闭式基金一般每周或更长时间公布一次，开放式基金一般在每个交易日连续公布。接近下午3点赎回的基金按哪天的净值算
2024-11-30 10:25:06
提问者: 未知
你好，只要在工作日提交赎回委托单时，没到15：00也就是下午3点，都是按照当天收盘后净值结算的。基金净值作假了吗？ 基金公司公布的基金净值可信吗？
2024-11-30 05:21:10
提问者: 未知
2015年中旬，市场经历了一场浩大的震荡调整，按理说，基金净值受到股市影响产生波动并不奇怪，然而，有些基金的净值变化实在有些诡异，让投资者不禁心生疑虑，认为或许是...基金的净值在周末不会变吧
2024-11-30 21:56:59
提问者: 未知
我也是新人。我没有相关的规则条款来肯定他不会变。但是我最近关注一个基金，我翻看我的记录，它的净值在周末的时候没有变化，还是保持周五收盘后的净值。希望能有专业人士来肯定这个说法。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。