已知2004年9月14日外汇市场汇率如下： usd $1=eu1.007 1～1.0 
2024-09-27 05:23:10
提问者: 未知
参**：解析：由已知汇率，可得英镑对欧元的汇率为gbp￡1=eu1.750 2×1.007 1～1.751 6×1.007 9=eu(1.762 6～1.765 4[分析]：如果一种货币的即期汇率以美元作为计价...某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率usd/chf=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
2024-09-27 10:30:45
提问者: 未知
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期chf是升水，usd是贴水。汇率=usd/chf=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。1.设某日外汇市场行情如下：
2024-09-27 05:16:19
提问者: 未知
如何进行外汇交易？外汇交易最简单的来说，就是...85%以上的全球外汇交易量是集中在这些主要的货币品种当中—美元、欧元、英镑、日元、瑞郎、加元、澳元等等。理论上讲，外汇.即期汇率usd1=chf1.7310/25，六个月260/240；即期gbp1=usd1.4880/90，6个月160/200
2024-09-27 04:04:31
提问者: 未知
1、usd/chf=1.7310/25，掉期点为260/240，掉期点bid值的绝对值大于ask值的绝对值，表明usd/chf远期贴水，远期汇率=即期汇率-掉期点。所以6个月的usd/chf远期汇率=1.7050/1....1、假定在某年6月20日，一美国进口商预期三个月后需支付进口货款500万欧元，现汇市场与外汇期货市场的即期汇价分别为1欧元＝1.2760美元和1欧元＝1.2750美元。请问：
2024-09-27 22:36:12
提问者: 未知
真心顶pk基金www.pkjijin.com即期汇率与远期汇率
2024-09-27 12:15:26
提问者: 未知
1、即期汇率与远期汇率的不同体现了预期到的汇率变化：是这样，若汇率无变化则即期汇率应与远期汇率一致，当这两个汇率不一致时，则表示预期到将来的汇率变化了。...凡远期汇率高于即期汇率的，差额被称为
2024-09-27 07:34:04
提问者: 未知
1、差额称为小数点；即期汇率与远期汇率的不同体现了预期到的汇率变化：是这样，若汇率无变化则即期汇率应与远期汇率一致，当这两个汇率不一致时，则表示预期到将来的汇率变化了。然而这里只是一个预期，并不一定准确。举例来讲：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80...某股份有限公司对外币业务采用业务发生日的即期汇率进行折算，按月计算汇兑差额。 20×3年5月20 151向境外某公司销售商品一批，价款总额为2000万美元，货款尚未收到，当日的市场汇率为1美元=8.22元人民币。5月30 的市场汇率为1美元=8.23元人民币。6月30日的市场汇率为1美元=8.25元
2024-09-27 20:08:21
提问者: 未知
c 答案解析：[解析] 因为按月计算汇兑差额，只需将6月底汇价与5月底相比，美元价格升高为收益，所以汇兑收益＝(8.25－8.23)×2000＝40万元。11.某企业外币业务采用即期汇率的近似汇率核算。假定月初的市场汇率为即期汇率的近似汇率。
2024-09-27 17:45:31
提问者: 未知
b、4500 15000*(8.3-8)=4500元 因为是买给银行，所以按银行的买入价算汇兑损失。求解！美国和**利率8%和12%,即期汇率是1:2,12个月远期汇率1:2.1 , 套利者能否套汇
2024-09-27 07:44:14
提问者: 未知
根据利率平价得出的远期价格公式为：远期汇率=spot + spot * ( r1- r2)/(1 + r2)其中spot为即期汇率，r1为人民币汇率，r2为美元汇率。理论远期汇率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=2.0741因为远期汇率和理论远期汇率存在差异，因此可以套利。因为理论远期汇率低于实际远期汇率，因此客户可以通过即期买入美元卖出人民币，远期卖出远期美元买入...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。