基金会计以（ ）为会计核算主体。 
2024-12-01 15:24:12
提问者: 未知
基金会计以（）为会计核算主体。[单选题]基金会计以（）为会计核算主体。[**资格》证券投资基金]a.基金份额持有人b.基金托管人c.基金管理人d.证券投资基金【答案】d...公募基金会计和私募股权基金会计那个更好？
2024-12-01 13:45:23
提问者: 未知
现在有两家公司的offer 一个是公募基金会计做的是跨境估值这类的内容 一个是私募股权基金会计 排名都是top5的 但是不知道这两类基金会计...很多私募会计核算业务已经外包了。基金从业中基金会计核算的主要内容有哪些
2024-12-01 12:45:20
提问者: 未知
1）证券交其清算的核算；（2）证券的上市公司行为的核算；（3类资产的利息核算：（4）基金费用的核算；（5）开放式基金份额的核算：（6）基金资产估值的核算；（7）本期利润及利润分配的核算；（8）基金财务会计报告：（9）基金会计核算的复核。基金会计核算的主要内容有哪些？
2024-12-01 14:58:20
提问者: 未知
(九)基金会计核算的复核 目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。...基金管理人是受托人，而基金托管人就是委托人吗？
2024-12-01 02:13:23
提问者: 未知
基金托管人不是委托人。基金托管人：依据“管理与保管分开”的原则对基金管理人进行监督32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431366363和保管基金资产的机构，在我国通常由取得托管资格的商业银行担任。基金管理人：基金管理人指负责管理和运作基金资产的机构，证券投资基金的...依据《基金管理办法》的规定，基金人保存基金的会计帐册、记录------年以上
2024-12-01 06:25:54
提问者: 未知
基金托管人的职责基金托管人的主要职责有：1．安全保管基金的全部资产；2．执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；3．监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向****报告；4．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；5．保存基金的会计帐册、记录15年以上；( )是qdii基金的会计核算和资产估值的责任主体。
2024-12-01 16:07:50
提问者: 未知
正确答案:a 解析：根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是qdij基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于
2024-12-01 18:03:43
提问者: 未知
参**：c解析：基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括：基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核等...会计主管人员、会计主管、主管会计、和主办会计的区别是什么
2024-12-01 09:45:22
提问者: 未知
会计是的者，财务是信息的利用者。1、财务的工作合各方信息，以逻辑形式组织，辅务分析工具，制定出对企业有利的策略方案。2、财务与会计的联系在于思维基础都是可计量的货币，会计记录的基础要求就是有可以计量的货币金额，财务工作中收集到的基础信息第一步就是计量其货币金额，正是基于此，财务与会计的沟通才会非常顺畅。3、财务与会计常常被人相提并论，但会计创造的信息并不意味着财务可以直接利用。在某些财务工作中，财...基金会计核算的特殊性包括（）。 a.会计客体是证券投资基金 b.会计分期细化到日 c
2024-12-01 15:52:15
提问者: 未知
参**：b,d解析：掌握基金会计核算的特点。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。