什么是capital allocation line

0725 2024-12-01 00:10:06

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capital allocation line资本配置线　　资本配置线（cal)描述引入**借贷后，将一定量的资本在某一特定的风险资产组合m与**资产之间分配，从而得到所有可能的新组合的预期收益与风险之间的关系。它是在期望收益-标准差平面坐标中标出投资组合的特征（作为y的一个函数）。由于**资产的标准差为0，**资产f应该出现在竖轴上，截距为**收益率。当y在0~1之间的时候，就出现了风险资产和**资产组合的问题。　　此线的实质就是在不同y值得情况下产生的可能的投资组合的期望收益和标准差的配对集合。在给定的区间内y越大，风险越大则期望收益越大。此直线表示的图像上就是一个单调递增的直线。　　资本配置线的函数表达式，即：r(p)=r(f)+[r(m)-r(f)]*σ(p)/σ(m) 20210311

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