基金托管费的会计核算 
2024-12-01 08:26:38
提问者: 未知
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。二、基金托管费的核算原则： 基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。三、基金托管费的账务处理： 计提基金托管费时，借记本科目，贷记应付托管费科目；支付基金托管费时，借记应付...私募基金年管理费用怎么计算？
2024-12-01 09:45:00
提问者: 未知
私募基金认购费 1%的私募基金认购费。按照信托合同规定，投资者认购产品时，需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用。认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元，认购费率是1%，则投资者认购的实际起点金额是303万元 给信托公司的费用 给信托公司的管理费用，比例为私募基金产品的1%左右。一般分为2个部分。一部分为固定信托报酬(一般每年的费用范围为0.7...私募基金不托管可以么？
2024-12-01 10:37:29
提问者: 未知
私募基金，在国外被称为private p. 有法律问题？深圳律师 为您在线解答 展开全文 咨询我 看完仍有疑问？想要更详细的答案？获取专业解答 更快速 更准确 更全面 更多#经营...私募基金是一定要托管吗
2024-12-01 02:33:48
提问者: 未知
私募基金进行托管的，私募基金托管人应当按照相关 法律法规、****以及**基金业协会的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、...信托，资管计划，基金，私募基金这些有什么区别
2024-12-01 08:39:34
提问者: 未知
信托、资管计划、基金、私募基金有3点不同：一、四者的...它是证券公司/基金子公司针对高端客户开发的理财服务创新产品，投资于产品约定的权益类或固定收益类投资产品的资产。...私募基金托管费用大概是多少？什么是开展私募基金综合托管业务试点？
2024-12-01 11:49:13
提问者: 未知
《证券投资基金法》要求：基金资金的托管人只能有具备托管牌照的商业银行担任，托管银行将行使资金保管、使用审核等职能，说白了就是为了避免基金公司捐款跑路，或者基金...私募基金未托管所设风险
2024-12-01 15:19:55
提问者: 未知
那么私募基金未托管所设风险是怎样的?下面由 华律网 小编为...第八条各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送以下基本信息： ...私募基金需要托管银行吗
2024-12-01 05:06:47
提问者: 未知
托管银行从字面上就可以理解是一种负责管理和保存存托凭证的债券，是银行在当地的附属银行，和分行。...私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构...发行私募基金可以不托管吗？为什么要托管？
2024-12-01 11:48:09
提问者: 未知
法律并没有明确规定强制要求私募基金必须进行托管，不进行托管的必须建立健全一套较为完善的机制，以解决私募基金遇到的问题 托管银行将行使资金保管，或者基金公司破产后投资者血本无归的事情...私募基金资金托管的意义是什么
2024-12-01 20:18:16
提问者: 未知
私募基金资金托管的意义在于有利于保障基金资产的安全,保护基金持有人的利益。...主管会计定期编制甲方的财务报表，经委托人托管银行复核，注册会计师审核后向甲方董事会报告...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。