求：利用股票估价模型，计算a、b公司股票价值 
2024-09-27 20:26:23
提问者: 未知
股票估价与债券估价具有不同的特点。债券有确定的未来收入现金流。这些现金流包括: 票息收入和本金收入。无论票息收入还是本金都有确定发生的时间和大小。因此债券的估价可以完全遵循折现现金流法。一般来讲, 股票收入也包括两部分: 股利收入和出售时的售价。因此, 理论上股票估价也可以采用折现现金流法, 即求一系列的股利和将来出售股票时售价的现值。但是, 股利和将来出售股票时的售价都是不确定的,也是很难估计的...写出固定股利增长的股票股价模型,并指出该模型说明股票的价值取决于哪些因素?
2024-09-27 16:56:49
提问者: 未知
楼主没有明确题目的原因，首先你是投资者想找股票投资组合呢，还是考试中出现这类题目？总之呢，这是一个很费脑力人力智力的一个题目，如果考试的话，你就多研究一下，选出一个投资组合，然后分析它们的价值在哪里，考试中重要的不是你的股票会不会涨，而是你的思路；如果是做投资的话，估计没人能回答得了，就算人家说了，你敢买吗？均值-方差模型的介绍
2024-09-27 01:53:13
提问者: 未知
均值—方差模型是由h.m.markowitz（哈里·马科维茨）在1952年提出的风险度量模型，把风险定义为期望收益率的波动率，首次将数理统计的方法应用到投资组合选择的研究中。什么是多因子定价模型？apt（套利定价理论）、fama-french三因子模型之间的关系是怎样的？
2024-09-27 12:38:01
提问者: 未知
一开始我有点认为apt是多因子模型的理论基础。但是后来看了一下觉得apt的因子好像是宏观变量，每个资产用的因变量的值是一样的；而多因子模型似乎可以用一些个体层面上的因子。这样理解是对的吗？apt和多因子模型的关系怎样描述比较准确？他们和fama-french三因子、五因子模型的关系又是怎样的呢？自己想的有点晕，希望好心童鞋能帮忙指点一下！谢谢！股息折现价值 资本自由现金流模型 公司自由现金流模型 这三者有什么区别?拜托各位大神
2024-09-27 16:19:09
提问者: 未知
答：dcf （d**counting cash flow）,这是一种常见的估值法，指将项目或资产在生命期内将要产生的现金流折现，计算出当前价一种评估方法，通常适用于项目投资、商业地产估值等。 自由现金流量，就是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量，这部分现金流量是在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业资本供应者的最大现金额。简单地说，自由现金流量(fcf)是指企业经营活动产生的现金...利用现金流量模型评估企业价值时，不论是三阶段模型还是两阶段模型，都存在一个永续状态，
2024-09-27 04:50:43
提问者: 未知
参**：错解析：所谓永续状态，是指企业有永续的增长率和净投资回报率。高达模型有哪些古物或者神物，当时的入手价格和现在的价格是多少。有哪些现在比较有收藏价值的模型？
2024-09-27 18:44:21
提问者: 未知
新机动战记w hg oz-06 leo里奥，淘宝上标到600，不过完全没人买就是了edf模型的edf的评价
2024-09-27 04:36:23
提问者: 未知
edf具有一些明显的优点的同时也存在一些缺陷。edf的优点在于edf是基于市场价格计算出来的，因此它有很好的前瞻性，能及时、可靠的反映上市公司信用状况。edf指标来自于股票价格的实时行情数据的分析，而不是以历史的会计数据为基础，股票价格不仅反映了公司的历史和现状，还具有对公司未来的...在股利贴现模型（ddm）一般模型中，为什么只计算现金流的现值，不用加上股票价格现值？
2024-09-27 20:17:25
提问者: 未知
在股利贴现模型（ddm）一般模型中，为什么只计算现金流的现值，而不需要像债券估值那样，加上把股票价格…资本资产定价模型与股利增长模型计算的股权资本成本为什么不同
2024-09-27 13:34:23
提问者: 未知
资本资产定价模型和套利模型的区别 1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处,它只允许存在一个系统风险因子,那就是投资者对市场投资组合的敏感度；而在套利定价模型中,投资的风险由多个因素来共同解释。套利定价模型较之资本资产定价模型不仅能告诉投资者风险的大小,还能告诉他风险来自何处,影响程...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。