什么是基金净值？什么是基金单位净值？什么是基金累计净值? 
2024-12-01 19:01:32
提问者: 未知
答：您好！理论上讲，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格基金资产...为什么华夏盛世基金的单位净值和累积净值一样
2024-12-01 23:32:00
提问者: 未知
从没分过红。就一样！000924基金净值为什么在不同网站的数值不一样?
2024-12-01 12:08:32
提问者: 未知
宝盈先进制造混合基金（000924）2015-04-22基金净值1.3750元。以宝盈基金网站公布的为准。净值和基金累计净值有什么关系
2024-12-01 03:34:28
提问者: 未知
1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。2.基金累计净值是指基金最新净值与...12.20基金净值为何都和12.19的净值一样
2024-12-01 17:24:34
提问者: 未知
这样的可能性比较小，或许是你看的今天的数据还没有更新。6月29日的基金净值怎么和上个星期5的基金净值一样啊/
2024-12-01 14:44:15
提问者: 未知
呵呵。。如果我估计得没错的话，你在6月29号看到的净值是星期五的净值。。一般在晚上6点后，基金在当天的最新净值才会陆续公布的~基金中的净值和累计净值代表什么？
2024-12-01 00:29:52
提问者: 未知
因此应这样计算净值下降率:单位净值下降率＝(1.1481+0.13－1.2784)÷1.2784＝-0.024%累计净值下降率＝(1.5481－1.5484)÷1.5484＝-0.19%基金的收益应该参照基金单位净值，...买lof基金净值看哪个？
2024-12-01 14:32:54
提问者: 未知
场内交易lof或etf基金都是按买卖双方竞价形成的实时价格成交，与收备用净值无关。etf基金在发行时或者大机构在一级市场交易时会采用一篮子股票的方式，你是在二级市场交易...基金的单位净值和累计净值有什么不同
2024-12-01 02:38:33
提问者: 未知
一、基本概念：（一）基金份额净值定义：顺便提一句：您的基金单位净值称谓（名称）是不规范名称。这是过去的名称。根据《基金法》的规范称谓，应该是基金份额净值。什么叫基金份额净值呢？通俗...为什么基金的累计净值比净值少一到两倍，怎么会有这样的情况？
2024-12-01 05:14:55
提问者: 未知
因为基金分红了，基金经理会把基金分红便于操作，但如果分红太多就是基金经理搞老鼠洞了不能买这种基金特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。