封闭式基金价格为什么大大低于净值？ 
2024-11-29 03:53:30
提问者: 未知
封闭式基金折价的原因简单的说就是人们认为封闭式基金到期后要卖出股票，会导致净值的下跌，所以应该有些折价。但现在我们**封闭式基金的折价已经高的有些离谱，这也与前...关于基金净值，累计净值，累计分红
2024-11-29 02:29:52
提问者: 未知
自2007年12月8日起，嘉实浦安保本证券投资基金转型为嘉实优质企业股票型证券投资基金，发行价1.00元。嘉实浦安保本2004-12-1成立，保本周期结束日基金累计净值1.897 。原嘉实浦安保本持有者等于获得了一次拆分。在银行购买基金,它分了开放式基金和封闭式基金.他们的区别?还有累计净值和单位净值的区别?谢谢!
2024-11-29 12:43:27
提问者: 未知
基金规模和续存期不同开放式基金因投资者可随时申购和赎回，故基金规模不固定，也不设定续存期。...如果今天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=...关于封闭式基金？什么是净值回归？
2024-11-29 09:59:36
提问者: 未知
封闭基金有2个价格，市值和净值。 所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的，是大家炒作出来的价格。而净值呢，是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理，购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。 贴水值就是净值跟市值之间的差距 而折价率，就是这个差价/净值的比率。 为什么封闭基金有这样的特点呢，那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的，一般是30亿左右，...封闭式基金的净收益是如何计算的
2024-11-29 21:08:39
提问者: 未知
净收益与净值增长不同，净收益是指已经实现的收益，即必须兑现卖出后赚到的钱，或者是拿到的现金分红才算。买入并持有一些股票，这些股票上涨了，会导致基金净值增加，但...为什么快到期的封闭式基金净值低
2024-11-29 22:57:36
提问者: 未知
为什么快到期的封闭式基金净值低如基金兴业?1 问：封闭式基金到期了会怎样？到期了， 答：到期封转开"可实现"共赢"格局 就即将第一个到期的基金兴业来看,其《基金合同》中...开放式基金和封闭式基金净值计算公式
2024-11-29 14:50:03
提问者: 未知
开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在...封闭式基金封闭期内做什么?封闭期内基金是否增值
2024-11-29 09:32:59
提问者: 未知
增值,封闭期内慢什么是封闭式基金？
2024-11-29 08:13:30
提问者: 未知
封闭式基金(close-end funds)指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后及规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。封闭式基金的净值是如何计算和公布的？
2024-11-29 07:02:57
提问者: 未知
根据****的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则：
(1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所**的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。 (2)配股和增发新股须以估值日在证券交易所**的同一股票的市价估值。推荐阅读·基金遭遇危局 接近破产公司逐渐增加 ·私募访谈股基一年业绩尽墨 调查：2012年您还养基吗百亿...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。