资金调拨支付审批权限及**传递程序管理办法

黄玫瑰 2024-09-27 20:17:31
最佳回答
富临运业:资金调拨支付审批权限及**传递程序管理办法(2010年8月)日期:2010-08-24四川富临运业集团股份有限公司资金调拨支付审批权限及**传递程序管理办法根据运业集团股份公司资金调拨的实际情况,结合资金管理处运行的情况,为规范运业集团各项资金的调拨范围、支付审批程序及权限,并明确银行账户的管理以及**传递的程序,特制定本管理办法。第一部分:运业集团资金拨付审批程序和权限一、调拨资金的范围(一)按运业集团年度预算或经运业集团特别批准,运业集团所属各企业因投资、生产经营或其他需要,由运业集团拨付资金。(二)运业集团所属各企业因生产经营需要,需增补流动资金;或因临时周转需要,需短期借用运业集团资金。二、拨付审批基本原则(一)为保银行信用、保税金缴纳、保职工工资、保生产经营支付,运业集团资金管理处有权对运业集团所属各企业的结存资金统一调度和安排使用,所有企业和个人必须服从。(二)实行不重复审签原则,资金拨付的合理性、合规性、合法性审批,由运业集团财务部负责,但为简化审批程序,提高工作效率,财务部在审签了拨付书面申请(报告)单后,运业集团资金管理处在实际拨付资金时,财务部不再对拨付转账凭证审签。2 20210311
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