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为什么货币基金万份收益在基金公司网站和新浪财经上显示不一致,以**、理财通等3月30日为例

  • 2024-09-22 09:00:50
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-09-22 09:00:50
最佳回答
周一至周五是相同的,但是周六日的数据表示会不一样。你说的3月30日是周日,一般货币基金都是周六日一起公布的,但有些的基金很特别,我举例理财通(华夏财富宝货币基金),我在华夏基金订制的净值短信,是周一(3月31日)晚发出的两天合并净值,而华夏官网公布是分开两天的净值。就是说,他们可能提供的数据有两种的,新浪等网站将两套数据都公布了。2014/3/30 5.367 2.8411
2014/3/30 5.367 1.4205
2014/3/29 5.387 1.4207
你看以上(新浪的数据)是两套数据,第一条是一套合并的;第二、三条是分开两天的。

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