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国际金融 关于外汇的题目求解答!
国际金融 关于外汇的题目求解答!
2024-05-15 16:22:31
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 16:22:31
最佳回答
客户从境外进口商品,对外支付欧元,但客户手中持有美元,在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。客户需要规避欧元对美元汇率上升的风险,因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率,规避市场汇率波动的风险。1、通过期权来锁定汇率,需要选择买入欧元对美元的看涨期权,即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是:买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权,执行汇率为1.1990,名义金额是1.25亿欧元。客户需支付期权费,期权费=1.25*1.2%150万欧元=150*1.1866=177.99万美元。2、4月8日即期汇率=1.1477/1.1497,也就是意味着如果按即期汇率购买欧元,汇率为1.1497,较期权约定的汇率1.1990更低,因此客户选择放弃期权行权,按即期汇率购买欧元,支付的美元金额=1.25*1.1497=1.437125亿美元;加上期权费支出,合计支付=1.437125+0.015=1.452125亿美元。3、4月8日即期汇率=1.2137/1.2167,也就是意味着如果按即期汇率购买欧元,汇率为1.2167,较期权约定的汇率1.1990更高,客户选择齐全行权,按约定汇率1.1990汇率买入欧元,支付美元金额=1.25*1.1990=1.49875亿美元;加上期权费支出,合计支付=1.49875+0.015=1.51375亿美元。4、4月8日即期汇率=1.1970/1.1990,也就是意味着如果按即期汇率购买欧元,汇率为1.1990,与期权约定的汇率1.1990相同,客户可以选择行权,也可以选择按市场汇率购买欧元,成本与问题3相同。5、不做期权,当欧元市场汇率出现大幅上涨时,如问题3出现的情况,客户在到期时需要承担更高的汇兑成本,造成进口业务出现损失。做了期权,锁定了市场汇率,最差情况客户支付的美元金额为1.51375亿美元,在锁定汇率的情况下,如果欧元汇率下跌还能按更低的成本购买欧元。客户通过支付期权费相当于买了一个保险,确保市场汇率出现大幅波动是不出现额外损失。当然,对于客户来说,期权费用是客户额外增加的成本。
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