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交易性金融资产账务处理 求所有会计分录
交易性金融资产账务处理 求所有会计分录
2024-06-18 20:30:56
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-18 20:30:56
最佳回答
2008年1月8日,取得债券:
借:交易性金融资产—成本 **(2600-50=2550万元)
应收利息—丙公司 500000
投资收益 300000
贷:银行存款 **
2008年2月5日,收到购买时的债券利息:
借:银行存款 500000
贷:应收利息—丙公司 500000
2009年初,收到持有期间的债券利息:
借:应收利息—丙公司 **
贷:投资收益 **
借:银行存款 **
贷:应收利息—丙公司 **
2008年6月30日,债券的期末计量:
公允价值=2580万元,账面余额=2600-50=2550万元,公允价值>账面余额
2580-2550=30万元
借:交易性金融资产—公允价值变动 300000
贷:公允价值变动损益 300000
2008年12月31日,债券的期末计量:
公允价值=2560万元,账面余额=2580万元,公允价值账面余额
2580-2560=20万元
借:公允价值变动损益 200000
贷:交易性金融资产—公允价值变动 200000
2009年1月15日,①出售债券:【结平“交易性金融资产”两个明细账,余额为0】
借:银行存款 **
投资收益 600000(差额2550+10-2500=60万元)
贷:交易性金融资产—成本 **
公允价值变动 100000(30-20=10万元)
②转出公允价值变动损益:【结平“公允价值变动损益”账户,余额为0】
借:公允价值变动损益 100000(30-20=10万元)
贷:投资收益 100000
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交易性金融资产会计分录?
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回答
2024-06-18 17:43:34
提问者: 未知
1 j:交易性金融资产-成本 800000投资收益 4000d:银行存款 8040002 j:应收股利 20000d:投资收益 200003 j:交易性金融资产-成本 900000投资收益 6000应收股利 20000d:银行存款 9260004j:银行存款 40000d:应收股利 400005 j:公允价值变动损益 60000d:交易性金融资产-公允价值变动 600006 j:银行存款 **交易...
交易性金融资产的账务处理?
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回答
2024-06-18 18:43:47
提问者: 未知
之所以没人回答,因为费时费力,还容易被毙,再加上最近采纳都不及时,所以多数人不愿意在分录题上费工夫。1、购入:借:交易性金融资产—成本 960应收利息 40投资收益 15贷:银行存款 10152、该公司于2009年1月15日收到该债券08年利息。借:银行存款 40贷:应收利息 403、09年6月30日,该债券的公允价值为900万元。借:公允价值变动损益 60贷:交易性金融资产—公允价值变动 604...
交易性金融资产计算分析题,求分录
4
回答
2024-06-18 03:28:23
提问者: 未知
1.借:交易性金融资产 500万投资收益 1万贷:银行存款 501万2.6.30日借:交易性金融资产-公允价值变动损益 100万贷:公允价值变动损益 100万3.7.15日借:银行存款 650万投资收益 1.5万贷:交易性金融资产 500万交易性金融资产-公允价值变动损益 100万投资收益 50万银行存款 1.5万同时,借:公允价值变动损益 100万贷:投资损益100万
会计基础 交易性金融资产的会记分录怎么处理 例题
9
回答
2024-06-18 07:25:35
提问者: 未知
您好!会计分录如下:2001年1月12日,购入借:交易性金融资产—成本 200投资收益 1.2贷:银行存款 201.22001年3月10日借:银行存款214贷:交易性金融资产-成本 200投资收益 14出售时另外支付的手续费,记在投资收益的借方,冲减投资收益。借:投资收益 1.8贷:银行存款1.8所以可见,无论是购买还是出售,另外支付的手续费都是通过“投资收益”这个科目来进行记录的~
交易性金融资产会计分录
2
回答
2024-06-18 01:07:10
提问者: 未知
单位:万1、借:其他货币资金-存出投资款 1000贷:银行存款 10002、借:交易性金融资产-成本 800投资收益 2贷:其他货币资金-存出投资款 8023、借:公允价值变动损益 30(100*7.7-100*8)贷:交易性金融资产-公允价值变动 304、借:交易性金融资产-公允价值变动 40(100*8.1-100*7.7)贷:公允价值变动损益 40借:银行存款 825贷:交易性金融资产-成本...
关于交易性金融资产的会计分录
2
回答
2024-06-18 06:06:30
提问者: 未知
在1月1日资产取得时:借:交易性金融资产 **应收利息 500000投资收益 300000贷:银行存款 **因此,1月8日利息取得时:借:银行存款 500000贷:应收利息 500000
交易性金融资产的会计分录处理怎么做?
7
回答
2024-06-18 12:17:55
提问者: 未知
交易性金融资产的主要账务处理:①取得交易性金融资产时,应当按照该金融资产取得时的公允价值作为其初始确认金额;取得交易性金融资产所支付价款中包含了已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息的,应当单独确认为应收项目;取得交易性金融资产所发生的相关交易费用应当在发生时计入投资收益。②持有期间,收到买价中包含的股利/利息借:银行存款,贷:应收股利/利息;确认持有期间享有的股利/利息,借记...
交易性金融资产处置的会计分录怎么做
1
回答
2024-06-18 13:30:09
提问者: 未知
交易性金融资产处置时,按照收到的资金借记“银行存款”,按照交易性金融资产账面价值贷记“交易性金融资产”,按二者差额,贷记或借记“投资收益”科目。同时,将原计入该金融资产的公允价值变动损益转出,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记“投资收益”科目。会计分录为:借:银行存款借或贷:投资收益贷:交易性金融资产借或贷:公允价值变动损益贷或借:投资收益
交易性金融资产出售时的会计分录如何处理?
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回答
2024-06-18 10:23:55
提问者: 未知
借:其他货币资金贷:交易性金融资产—成本公允价值变动(或借方或贷方)投资收益(或借方或贷方)借:公允价值变动损益贷:投资收益(或相反分录)公允价值变动损益在出售时转入投资收益 资产负债表日转入本年利润
问一笔会计分录(交易性金融资产)
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回答
2024-06-18 04:33:39
提问者: 未知
购入。借:交易性金融资产 415000投资收益 1000贷:银行存款 4160002月确认公允价值变动借:交易性金融资产-公允价值变动 85000贷:公允价值变动损益 850003月确认公允价值变动借:公允价值变动损益 60000贷:交易性金融资产-公允价值变动 600004月份确认公允价值变动借:公允价值变动损益 55000贷:交易性金融资产-公允价值变动 55000
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