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国际金融汇率计算题

2024-06-17 10:28:08
提问者: 负债人

5个回答

匿名 2024-06-17 10:28:08

最佳回答

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。货币对usd/eur=1.5715/1.5725；货币对usd/aud=1.6510/1.6550。先看usd/eur汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。再看usd/aud汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。求eur/aud的汇率。bid价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此eur/aud的bid价是1.6510/1.5725=1.0499.
ask价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此eur/aud的ask报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此eur/aud的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用eur/aud的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。2、gbp/usd=1.8125/1.8135，nzd/usd=0.9120/0.9130
gbp/nzd=1.9852/1.9885
nzd/gbp=0.5029/0.5037