现金管理条例

@深巷里的猫? 2024-06-26 13:34:49

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现金管理条例发布时间：2009-5-7 第一章　总　则　第一条　为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。　第二条　凡在银行和其他金融机构（以下简称开户银行）开立帐户的机关、团体、部队企业、事业单位和其他单位 ( 以下简称开户单位），必须依照本条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。
　　 **鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转帐方式进行结算，减少使用现金。
　第三条　开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转帐结算。
　第四条　各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。
　　开户银行依照本条例和**人民银行的规定，负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。第二章　现金管理和监督　第五条　开户单位可以在下列范围内使用现金：
　　（一）职工工资、津贴；
　　（二）个人劳务报酬；
　　（三）根据**规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
　（四）各种劳保、福利费用以及**规定的对个人的其他支出；
　（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
　　（六）出差人员必须随身携带的差旅费；
　（七）结算起点以下的零星支出；
　（八）**人民银行确定需要支付现金的其他支出。
　前款结算起点定为一千元。结算起点的调整，由**人民银行确定，报**备案。
　第六条　除本条例第五条第（五）、（六）项外，开户单位支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。
　前款使用现金限额，按本条例第五条第二款的规定执行。
　第七条　转帐结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。
　开户单位在销售活动中，不得对现金结算给予比转帐结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。　第八条　机关、团体、部队、全民所有制和集体所有制企业事业单位购置**规定和专项控制商品，必须采取转帐结算方式，不得使用现金。　第九条　开户银行应当根据实际需要，核定开户单位三天至五天的日常零星开支所需的库存现金限额。
　边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于五天，但不得超过十五天的日常零星开支。　第十条　经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。　第十一条　开户单位现金收支应当依照下列规定办理：
　（一）开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间；
　（二）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况；
　（三）开户单位根据本条例第五条和第六条的规定，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金；
　（四）因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。　第十二条　开户单位应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。　第十三条　对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款，应当以转帐方式支付。对确需在集市使用现金购买物资的，经开户银行审核后，可以贷款金额内支付现金。　第十四条　在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，应当通过银行汇兑方式支付。因采购地点不固定，交通不便必须携带现金的，由开户银行根据实际需要，予以支付现金。
　　未在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，可以通过银行汇兑方式支付。凡加盖 “现金”字样的结算凭证，汇入银行必须保证支付现金。　第十五条　具备条件的银行应当接受开户单位的委托，开展代发工资、转存储蓄业务。　第十六条　为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区，应当建立非营业时间收款制度。　第十七条　开户银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对开户单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。　第十八条　一个单位在几家银行开户的，由一家开户银行负责现金管理工作，核定开户单位库存现金限额。
　　各金融机构的现金管理分工，由**人民银行确定。有关现金管理分工的争议，由当地人民银行协调、裁决。　第十九条　开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。第三章　法律责任　第二十条　开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照**人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：
　　（一）超出规定范围、限额使用现金的；
　　（二）超出核定的库存现金限额留存现金的。
　　第二十一条　开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照**人民银行的规定，予以警告或者罚款；情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付：
　　（一）对现金结算给予比转帐结算优惠待遇的；
　（二）拒收支票、银行汇票和银行本票的；
　（三）违反本条例第八条规定，不采取转帐结算方式购置**规定的专项控制商品的；
　　（四）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金的；
　（五）用转帐凭证套换现金的；
　　（六）编造用途套取现金的；
　　（七）互相借用现金的；
　　（八）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
　　（九）将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的；
　　（十）保留帐外**的；
　（十一）未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金的。　第二十二条　开户单位对开户银行作出的处罚决定不服的，必须首先按照处罚决定执行，然后可在十日内向开户银行的同级人民银行申请复议。同级人民银行应当在收到复议申请之日起三十日内作出复议决定。开户单位对复议决定不服的，可以在收到复议决定之日起三十日内人民****。
　第二十三条　银行工作人员违反本条例规定，**、**受贿、玩忽职守纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第四章　附　则　第二十四条　本条例由**人民银行负责解释；施行细则由**人民银行制定。　第二十五条　本条例自1988年10月1日起施行。1977年11月28日发布的《**关于实行现金管理的决定》同时废止。 20210311

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