请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?

张大鑫不漂亮 2024-06-14 13:17:11
最佳回答
一)基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下:

h = e ×年管理费率÷当年天数

h 为每日应计提的基金管理费

e 为前一日的基金资产净值

(二)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下:

h = e ×年托管费率÷当年天数

h 为每日应计提的基金托管费

e 为前一日的基金资产净值 20210311
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