申购基金的成交净值是按照t日净值来计算的。
即确定自己该笔交易的t日,就可以确定净值是哪一个了。
t日是指交易日,周末和节假日不属于t日(交易日),t日以股市收市时间为界。
见表格:
比如在周五晚上20点申购了一只基金,则根据上表,实际该笔申购的t日是下周一。
则需要等待下周一晚上才能看到成交净值是多少。
当我们交易基金时是不可能知道基金净值的,这是场外基金交易的未知价原则。
即便是在当天收市前申购,也要等到收市后公布净值才能知晓。
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