期货结算单里面的当日结存是怎么算出来的?

匆匆那年 2024-06-28 04:07:17
最佳回答
资金状况
(1) 上日结存: 上一交易日的客户权益
(2) 当日存取: 当日出入金数量
(3) 当日盈亏: 平仓盈亏+持仓盈亏
(4) 当日手续费: 当日期货交易缴纳的手续费合计。
(5) 当日结存=上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费 !!!!!!!

平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
(1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
(2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
(1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
(2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

(6)浮动盈亏:盯市结算单不记录该数据项。
(7)客户权益=当日结存
(8)保证金占用=今结价*持仓手数*合约单位*保证金比例。
(9) 可用资金=客户权益-保证金占用
(10)质押金: 客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金时的金额数
(11)风险度=保证金占用 / 客户权益 ( 当风险度大于 100% 时,则须追加保证金 ; 当风险度大于 120% 时则将会收到强制平仓通知。) 
(12)追加保证金:当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金为正数。 20210311
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