私募基金收益怎么算

Settle in her 2024-06-15 19:27:26
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简单净值收益率:

简单净值收益率是不考虑分红再投资影响的基金净值收益率,计算公式为:其中,nvat表示基金的期初份额净值,nvat表示基金的期末份额净值,d表示考察期内每份基金的分红金额。

举例来说,某只基金在t日的份额净值为1元,t日的份额净值为1.1元,期间在m日每10份派息2.5元,那么该基金在这一阶段的简单收益率为:时间加权净值收益率。

时间加权收益率的假设前提是,在基金进行分红时,投资者不取出分红所得现金,而是把分红所得换成基金份额,立即进行再投资。分别计算分红前的分段收益率,时间加权收益率即可由分段收益率的连乘得到。

扩展资料:

特点:

私募股权基金的运作方式是股权投资,即通过增资扩股或股份转让的方式,获得非上市公司股份,并通过股份增值转让获利。股权投资的特点包括:

1、股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得投入资本若干百分点的利息收益不同,股权投资以出资比例获取公司收益的分红,一旦被投资公司成功上市,私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。

2、股权投资伴随着高风险。股权投资通常需要经历若干年的投资周期,而因为投资于发展期或成长期的企业,被投资企业的发展本身有很大风险,如果被投资企业最后以破产惨淡收场,私募股权基金也可能血本无归。

参考资料来源:百科-私募基金



20210311
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