下午三点前赎回的基金净值按当天的收盘价计算。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料：
算法
1、已知价计算
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额。
得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
2、未知价计算
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金
单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
3、基本公式
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
4、估值计算
基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期**，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
基金负债总额包括的内容有：
（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
（2）其他应付款，包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算。
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。
参考资料来源：百科-基金单位净值
20210311
基金的赎回价格以哪一天的净值为准 
2024-11-15 21:07:51
提问者: Wedding Bus 官方
以你当日（15点之前）赎回的净值为准。基金当天交易时间卖出，怎么算？算当天还是第二天的
2024-11-15 22:09:20
提问者: 徐楚煌
算当天的。《基金公司管理办法》对其有相应的规定：第五十二条 基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有约定的，按照其约定。基金份额的申购、赎回价格，依据赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿。 扩展资料： 《基金公司管理办法》相关法条： 第二十九条 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股...今天去复印，要求算出价格
2024-11-15 06:20:03
提问者: 我没有时间
139.4今天美元卖出价格是多少
2024-11-15 04:26:44
提问者: 吕小鹿
http:///sourcedb/whpj/无其他手续费了我想卖出刚买一天的朵唯l5pro手机?
2024-11-15 06:14:31
提问者: 不疯魔不成佛
卖他干嘛啊 直接退了得了呗二十年石榴树卖多少钱？前天有人出一千五要卖我家树！
2024-11-15 14:19:35
提问者: 张扬晓烨ღ
2000元左右，较为公道。今天dnf开个冰翼之魂出来,想卖掉多少金币可以出手!!!
2024-11-15 16:58:52
提问者: 做?也不错
宠物不能交易，望采纳采纳哦我买了一手股票,5元一股,如果我今天买入,明天卖出能有多少
2024-11-15 08:39:27
提问者: 易燥体育俱乐部
最好涨跌10%，就是涨10%，因数量太小，也赚不了20元。如果跌停，那就不止亏50元。基金卖出要多少手续费
2024-11-15 09:20:33
提问者: 李花花啊
你买的是易方达原油a(161129)对吧？9.26买的基金，现在要卖，赎回费是0.5%。因为你截图中显示，你持有的份额就是7357.11份，那当然是最多也就能卖这么多份了。赎回费是按照你赎回时的总市值乘以0.5%来计算的，因为每天的总市值都不一样，你现在也没赎回，我就不知道了。不过总的涨跌没多大，你就按照本金1万来算，赎回费大概50块上下，有误差也误差不了几块钱。不过你这样投资是不对的，也很伤。下...支付宝买基金是按当天的基金价格算，还是按确认成交那天的基金价格算？支付宝卖基金又是怎么结算的？
2024-11-15 22:45:00
提问者: 喜子来了
基金交易净值的时间规定：一、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。二、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。三、非工作日购买或赎回基金的，不论几点按照下一个工作日净值算。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。