包钢**2011分析报告选修课老师布置的期末作业急！！！两天后要交了!

JoLee❤️ 2024-05-28 16:05:09

最佳回答

所选股票：包钢**
股票代号：600111
分析原因：
第一，全球经济正在缓慢复苏，总体而言，有色金属价格整体将维持稳中有升的趋势。这其中，“**需求”将对有色金属价格及需求向好起支撑作用，不过高库存、金属供给回暖及经济刺激措施的可能退出，将对金属价格形成一定的压力。第二，2010年**继续实施新能源汽车、家电行业等行业振兴规划，也间接拉动了有色金属的需求。在经历了2010年逐步回暖之后，2011年的需求将呈现明显增长。年末有色金属将受到快速增长的需求和通胀预期共同推动，有色金属价格仍将上行。笫三，2010年投资仍然是拉动gdp增长的主要引擎。根据与固定资产投资、gdp相关弹性系数及下终端行业需求贡献测算，预计2010年我国铜、铝、铅、锌的实际需求量同比增速在12％~16％左右。开工率紧随需求回暖而上升，全球铜、铝的产能利用率已随需求转暖回升。第四，在真实需求基本面转好与流动性收紧担忧的利弊对冲下，预计有色金属价格将在弱平衡中震荡缓慢上行，其中锌、铅、铜品种有望再次成为领涨品种。此外，作为金融属性最强的黄金，在全球矿产金量逐步下滑以及欧洲央行停售金量的减少的背景下，全球黄金供需面已处于偏紧阶段，金价中长期走势依然较为乐观。分析内容：
公司技术水平分析
包钢**以开发利用世界上**储量最丰富的白云鄂博**资源为主要业务，拥有得天独厚的资源优势；包钢**已经形成了完善的**产业发展格局，拥有从**选矿、冶炼、分离、科研、深加工到应用的完整产业链条，是**乃至世界上最大的**产业基地，是我国**行业的龙头企业；具备较好的确定性增长趋势。公司是国内以至全球最大的**供货商,今年8月**人民**下发的《关于开展**资源开发秩序专项整治的工作方案》实现了**资源由公司控股股东包钢集团专营,进一步巩固了公司在**领域的寡头垄断地位.此外,公司积极发展**下游深加工产业,增长前景看好。公司财务状况分析
包钢**2009年第3季度财报显示，公司1-9月实现营业收入15.66亿元（同比下降36.93%）、营业利润-3491万元（去年同期为39603万元），归属于母公司所有者净利润-2890万元（去年同期为28150万元），摊薄eps-0.017元，其中：第3季度环比业绩好转明显，实现营业收入6.61亿元(同比下降44.45%)、营业利润8506万元（同比增长26.20%）、归属母公司净利润5354万元）同比增长55.82%），摊薄eps0.066元。包钢**第3季度归属母公司净利润为5354万元，同比增长26%，主要原因有：（1）资产减值冲回851万元；（2）收到**补助649万元；（3）原材料成本下降，综合毛利率同比提高13.12个百分点（环比提升6.92个百分点），至28.72%（环比增长了6.96个百分点），主要得益于**氧化物价格第三季度的回升。分**氧化物品种来看，氧化铈和氧化镧的价格第三季度环比仅略微上升，主要得益与氧化镨钕价格环比上升了14.12%；（4）应该是公司销售力度的加强，产品销量环比上涨所致，产品销量的增长表明目前**市场的需求正在恢复。包钢**主要产品氧化镨钕的价格08年底回落至59,000元/吨，降至2006年中期行业复苏时的水平，09年1季度开始企稳，前3季度均价83,125元/吨（较08年底上涨40.89%），目前价格回升至98,000元/吨左右；**价格08年回落至97,500元/吨，同样降至2006年中期行业复苏时的水平，前3季度均价112,875元/吨（较08年底上涨15.77%），目前价格回升至128,500元/吨左右；氧化镧价格由08年底的28,000元/吨回落至21000，前3季度均价21,450元/吨（较08年底下降23.39%），目前保持在23,000元/吨水平；而氧化铈价格则由08年底的11,500元/吨上升至目前的17,500元/吨，）较08年底上涨了52.17%），前3季度均价15,395元/吨。从产品价格总的运行趋势来看，已经进入良性上涨轨道，其中第3季度氧化铈价格的回升最为突出，其次是氧化镨钕。2009年中期，包钢**控股67%、注册资本为7亿元的子公司**包钢**国际贸易有限公司（简称“包钢**国贸公司”）实现正常运营，改变原有的营销**，进一步延伸了对**行业的资源控制力，这对公司及整个北方**行业的发展将产生重要影响。在行业不景气的情况下，承受的压力非同小可，上半年亏损超过1亿元。由于三季报披露信息过于简单，无法得知目前国贸公司的盈利状况如何。不过从第3季度公司少数股东权益为2649.7万元，较第二季度亏损1614万元有大幅度增长，可以推断盈利状况在第3季度出现明显的改善。今年以来国内**氧化物价格的回升正是受包钢**国贸公司主动控制销售量，包钢**进行**产品储备所支撑，存货从上年末的7.99亿一路攀升至09年三季度末的14.78亿（较第二季度末继续增加1.39亿元，说明继续在按计划实施着储备工作）就可见一斑。包钢**际贸公司对统购统销的运作**充满信心，计划是在2009年年末储备16亿元的**氧化物，2010年储备达到32亿元。一旦下游需求复苏，公司以其控制的市场近50%的**氧化物，将充分享受价格回升带来的收益，行业龙头地位也将得到进一步的巩固。包钢**延伸产业链，重点发展新材料领域，启动了15000吨高性能磁性材料产业化项目的建设，稀奥科镍氢动力电池（**作为镍氢电池负极的主要原材料，混合**元素一般包括镧、铈、镨、钕等轻**元素）项目大力实施转型生产汽车用镍氢动力电池，未来应用前景广阔，具有很大的发展空间。2010年度业绩预增公告：预计公司2010年归属于上市公司股东的净利润同比增长1200%以上，具体数据公司将在年报中进行披露。业绩增长的主要原因:2010年，**市场保持了强劲的复苏势头，产品价格持续上涨，行业景气度显著回升；同时，公司大力推进降本增效，加大市场运作力度，盈利水平同比大幅提高。风险分析
环保风险分析：
近年来,环保问题受到**和社会普遍重视,**选、冶企业由于自身生产特点,运行过程中普遍存在“三废”治理问题。近年来,公司虽然大幅增加了环保投入,在关键工艺、关键设备上进行环保改造,但污染问题仍未能得到彻底根治,因此,公司仍面临环保约束加大的风险。**对**出口配额控制分析：
**对**的出口实行配额管理,最近三年来**出口配额逐年下降,由于出口销售是公司一个重要的销售途径,2009年全年公司出口销售量占销售总量的16.7%,出口配额的逐年下调会对公司的销售造成一定的影响。人力资源管理分析：公司总部位于**包头市,主要生产企业均位于资源所在地,远离国内相对发达的中心城市,周边经济社会发展相对落后,产品运输半径长,在经营管理上具有一定的地缘劣势。企业存在中高层管理人员和核心技术人员流失、优秀高校毕业生、技术人才难以引进的风险,可能影响公司的可持续发展。**政策分析：
现在**对**的出口监管比较严，对**的价格有很大幅度的提升，加上国内人对**的炒作，**的收益肯定比较可观。分析结果：
有关**资源保护和控制的政策，开始陆续发布。2010年在贸易摩擦以及**资源战略重要性显现的大背景下，**对**资源的保护和控制达到前所未有的战略程度，今年更是在两个月内，国土资源部和环保部就**行业发展相继**“设立首批**矿产**规划矿区”和“**工业污染物排放标准”的政策。**召开会议提出，力争5年时间形成**行业持续健康发展的格局，具体措施包括：建立健全行业监管体系，加强和改善行业管理；依法开展**专项整治，维护行业秩序；加快行业整合，调整优化产业结构；加快**关键应用技术研发和产业化。此前市场预期的《**工业发展的专项规划（2009-2015年）》和《**工业产业发展政策》预计也将在不久后**，有望对政策进一步细化。这一系列的决策代表着一个很明显的方向就是，**的开发和生产销售进入资源控制和保护阶段，一个本身被滥开滥卖的产品因此具有了保护价值。操作：目前，**市场需求继续增加，未来价格有望稳步上升。二级市场，该股延续前期涨势，再次大幅拉升，量能稍显不足，可暂持股观望，也可适当少量的投入。 20210311

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