如何从基本面角度给股票估值？

一只小鹿精 2024-06-16 06:46:32

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判断股票的价值一般有三种方法：
1、第一种市盈率法
市盈率法是股票市场中确定股票内在价值的最普通、最普遍的方法，通常情况下，股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的，比如，现在一年期的银行存款利率为3.87％，对应股市中的平均市盈率为25.83倍，高于这个市盈率的股票，其价格就被高估，低于这个市盈率的股票价格就被低估。2、第二种方法资产评估值法
就是把上市公司的全部资产进行评估一遍，扣除公司的全部负债，然后除以总股本，得出的每股股票价值。如果该股的市场价格小于这个价值，该股票价值被低估，如果该股的市场价格大于这个价值，该股票的价格被高估。3、第三种方法就是销售收入法
就是用上市公司的年销售收入除以上市公司的股票总市值，如果大于1，该股票价值被低估，如果小于1，该股票的价格被高估。股票内在价值即股票未来收益的现值，取决于预期股息收入和市场收益率。但实际上，我们真正在操作个股的时候，还要结合更多的角度去分析。以之前研究过的一个个股作为栗子说明：
st江化，(目前已摘帽改名为江山化工)
一、非常明确的摘帽预期
1）此票连续两个季度（中报、三季报）扭亏为盈，并且赢利的绝对额度较大，三季报中每股赢利7分钱，这给了全年实现盈利打下了坚实的铺垫。(读年报看盈利情况)
2）化工产品大涨价，利好业绩（研究行业发展情况）
3）公告‘全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司年产8万吨顺酐装置提升改造“业务好，所以需要改造扩产。（公司销售情况）
4）重组预案中有盈利预测补偿条款，见上市公司2015年12月31日的一系列公告，这又给上市公司全年业绩增加了一重保障。（读公告看业绩情况）
5）有一个实力的大股东—浙江省铁路投资集团，属于浙江省国资委，万一有什么不测，也可以依重大股东的力量实现扭亏为盈，不至于出现退市情况。（股东实力情况）
6）公告“预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4000万元-5500万元”，
二、股价严重低估
这个低估是经过两方面比较之后而得出的结论：
1）跟其它*st票进行比较。（同类上市公司个股类比）
目前st股价中排在第20为，前几位都是钢铁、煤炭行业的大市值票，要么净资产为负值，要么前三季度亏的，这类票全都是不正常的st票（除了st星湖）。2）跟同类型化工板块的股票作比较，在同类型的化工板块里面st江化的价格也是比较低的，流通市值很小，剔除十大流通股前三名，实际流通28亿左右。（所属行业公司股价对比）
3）大股东的资产注入预期仍在。2016年8月19日至11月17日停牌事商议事项，即吸收浙江交工集团全部或部分资产，因为停牌时限召开临时股东大会审议继续停牌，但被中小股东投票给否决了，st江化被迫终止重组而复牌。但这个事项是仍然在存在的，限于停牌时限的规矩而临时终止，2个月期满之后还有希望。未来公司可能发生事项评判
4）股价8.04可能是保底价
2016年5月23日取得**的重组批文，批文有效期一年，有两项内容，其一，定向增发吸收浙江大风的资产，这个已经实施，发行价8.04；其二，向社会投资者非公开增发，此项内容尚未实施，发行价也是8.04。已实施的前者是8.04元的发行价，那后者也一定不会低于8.04元，理由：同一批文里面确定的8.04元的价格，吸收国有资产的发行价8.04元，向社会投资者发行价自然不能低于8.04元，否则就是国有资产流失，损害国有资产。st江化好不容易获得了募资的批文，自然不会浪费掉这个可以融资的机会，所以在2017年5月13日之前一定会想方设法实施第二项内容，即向社会投资者非公开增发，到时股票的价格自然得高于8.04元吧，否则没有人会来溢价认购的。这样，8.04元的价格便是又一重保障。公告、公司重大事项综合分析
通过这些步骤，进行的股票估值，就相对靠谱了，或许还能发现惊喜。 20210311

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