基金成交价格

舔屏猫 2024-11-27 23:50:27
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基金当天的净值都是在当天晚上才在网上披露出来的,办理申购和赎回时看到的价格是前一个工作日的净值;申购和赎回的时候,成交价格是按申请日净值计算的,也就是说,在办理申赎的时候是不知道价格的;你周日时看到的净值是周五的,周日申请按周一的提,周二看到的1.10的净值是周一的净值。所以,你买的是1.10元的基金,赎回的时候,赎回的价格是赎回申请日当天晚上才公布出来的,也就是你在确认日白天看到的价格。 20210311
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