什么是基金申购价格,怎么计算

蹬着三轮赛奥迪 2024-05-30 05:50:40
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基金申购的价格就是基金的单位净值。单位净值怎么算你其实可以不用知道,基金公司和托管银行每天都要计算、核对并公布。简单讲就是每份基金的资产净值,假设一个基金设立时有1000份,每份1块钱,这时每份的净值就是1块。基金开始投资,买了两只股票,价格都是10块,每个股票买了40股,当天收盘时价格都是10块,那么当天的净值仍然是40*10+40*10+200/1000=1(假设基金没有其他交易费用,不付管理费、托管费等),第二天,股票a收盘时涨到11块,股票b还是10块,现金还是200,那么当天基金的净值就是40*11+40*10+200/1000=1.04。基本原理就是这样的,不知明白没有。 20210311
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