基金的价格是怎么定的?

小翹希 2024-05-30 08:23:56
最佳回答
你看到的一元的基金可能是以下三种情况之一:新发行的基金、刚刚分过红的基金或者是分红不久后有涨跌过的基金(第三种情况出现的概率不高);你看到的一元以上的基金是在正常运作中的基金,它的价格会根据该基金投资行业或股票的涨跌来波动。基金的价格(值)分单位净值和累计净值。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 基金的买入价格怎么算的
    • 2024-05-30 12:47:09
    • 提问者: Formosa1087
    基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;交易日15:00后购买,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。
  • 皮鞋的价格是怎么确定的?
    • 2024-05-30 13:25:37
    • 提问者: Elena娜娜
    1.根据是否为品牌2.根据是否真皮3.根据店家赚钱的心态
  • 请问基金的申购价格是怎么定的?
    • 2024-05-30 02:50:14
    • 提问者: lqr
    基金一天只有一个净值。如果说4日下午3点以前买的话,是按4日晚上公布的收盘价格。如果是3点以后就是次日的净值,而跟基金公司确认的日期无关。理论上,应该是你预计今天跌的话,那么下午3点前购买,明天买就是明天晚上的收盘价了。基金实现的是未知价定价原则,就是你永远不知道你将以何种净值申购。但是可以登陆一些门户网站,根据估值在下午2:30-3点间购买,减少购买的盲目性。因为这个时间的价格跟收盘价不会有太大...
  • 基金的价格
    • 2024-05-30 06:36:31
    • 提问者: 青年映画?小ss
    基民读基金公告,最常看到的数据就是基金资产净值。那么,基金资产净值到底是怎么算出来的呢?基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点,计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。单位基金资产净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净...
  • 基金赎回的价格是怎么定的?
    • 2024-05-30 16:41:23
    • 提问者: 崔喜猫
    基金赎回价格是根据基金公司清算完公布的净值计算的。根据赎回时间分为:  一、如果为非法定假日周一至周五下午三点前赎回的,以当天的基金公司清算完公布的净值计算;  二、如果为非法定假日周一至周五下午三点后赎回的,以第二天的基金公司清算完公布的净值计算;  三、如果为周六日或者法定节假日赎回的,以节后第一个工作日的基金公司清算完公布的净值计算。
  • 铝合金镂空窗花价格怎么定的?
    • 2024-05-30 22:01:49
    • 提问者: Settle in her
    其实铝窗花和铝单板价格差不多,如果说是说影响价格的因素应该包括铝窗花规格、、铝窗花厚度,还有表面加工处理比如粉末、油漆、氟碳、木纹这些,可以找佛山铝单板供应商正一建材询价 ,希望采纳!
  • 工商银行账户贵金属的价格是怎么确定的?
    • 2024-05-30 23:35:11
    • 提问者: 中国石化
    主要是参考国际及国内市场贵金属价格走势等因素的基础上报出的价格,并根据市场变化实时更新。
  • 买新房交的维修基金是什么?维修基金怎么收费?
    • 2024-05-30 19:23:59
    • 提问者: 封心(不聊天)
    买新房交的维修基金是用于房子的维修,收费分地区。
  • 基金发行价和基金净值的区别是什么
    • 2024-05-30 17:07:48
    • 提问者: 小小夏 VX??
    基金发行价是发这只基金产品时的价格,基金净值是基金进入市场后每日的价格,基金净值是会改变的
  • 基金t日是怎么算的?
    • 2024-05-30 13:12:45
    • 提问者: 南阳电台交通广播
    如果按20号净值算的话,那应该是你20号的凌晨1点多买的吧,过了24点就算第2天了。每天下午3点之前申购,那就算当日的净值,如果是3点之后的申购就算第2天的净值。周五下午3点以后申购的话算下个礼拜一的净值。
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。