基金的价格是怎么定的?

小翹希 2024-11-29 11:56:27
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你看到的一元的基金可能是以下三种情况之一:新发行的基金、刚刚分过红的基金或者是分红不久后有涨跌过的基金(第三种情况出现的概率不高);你看到的一元以上的基金是在正常运作中的基金,它的价格会根据该基金投资行业或股票的涨跌来波动。基金的价格(值)分单位净值和累计净值。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元 20210311
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