审计的案例题，，急求答案！ 
2024-05-24 16:09:46
提问者: 未知
会计师不得做广告cpa不得在计单位担任独立董事，违反自我评价 正确注册会计师不得提供与财务相关的非鉴证服务该情形需要三方会谈现金盘点不能提前通知，总分部应当同一时间盘点，盘点时间因为上午上班前或者下午下班后，cpa不盘点只做监盘。求高手解答关于投资组合方差计算问题
2024-05-24 23:52:57
提问者: 未知
请提供具体的计算过程！！！ 不是应该d(x+y)=dx+dy+2cov=0.07吗投资组合的方差=(40÷50)2×0.04+2×(40÷50)×(10÷50)×0.01+(关于投资组合标准差的问题，很急～谢谢各位了～
2024-05-24 09:16:53
提问者: 未知
答 c 以前各收益相互独立投资: a：6000和 b：8000的标准差， 现在组合后的是二者相加的一半: （a＋b）/2=(6000+8000)/2=7000投资风险的期望值标准差
2024-05-24 20:38:38
提问者: 未知
差是概率里的内容，反映数据的离散程可用于对的衡量，标准差较大离散程度越高，风险越大。先计算一个平均值（期望值）。例如：假设结果a的预期收益为10元，出现的概率为20%，结果b的预期收益为20元，出现的概率为80%，那么:期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=（ （10-18）的平方*20%+（20-18）的平方*80% ）的平方根=4标准差率=标准差/期望值=4/18=22.22%评估...急求一道案例分析题的答案
2024-05-24 16:43:01
提问者: 未知
急求一道案例分析题的答案某工厂为其职工投保了团体人身意外伤害保险，保险金额为每人5000元。在保险期间内，该厂职工赵某在马路上骑车时被一卡车撞倒，造成锁骨骨折和?请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。
2024-05-24 08:46:50
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情标准差的计算 一产品的合格率为95%,那么标准差为21.79%,他这标准差是怎么计算出来的啊?
2024-05-24 15:35:01
提问者: 未知
单纯的这个说法肯定是错误的 举例说：100个数据,95个都达到了合格, 另外5个,差一点和差得要命,将严重影响标准差,假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通
2024-05-24 19:16:15
提问者: 未知
参**：c解析：给定投资比例wford、wgm，资产组合的贝塔值为：βp=ωfordβford+ωgmβgm=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1....资产组合的风险溢价：e(rp)-rf=1.2125×8%9.7%。如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,
2024-05-24 10:31:41
提问者: 未知
在甲与乙无差异的情况下,组合乙的期望收益是 ...在最优组合证券选择中，无差异曲线（indifference curve）根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益.已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢？
2024-05-24 11:26:32
提问者: 未知
投资组合的预报率就是两个股票回报率的平均，投资组合的标准差杂一还需要知道两个股票的相关系数。比如股票a的回报率为8%，股票b回报率为12%，股票a的权重为40%，股票b的权重为60%，则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。