一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（） 
2024-12-23 22:53:28
提问者: 未知
参**：错解析：一个证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险...在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡
2024-12-23 23:09:21
提问者: 未知
参**：c解析：单因素模型假定影响股票收益的风险因素只有一个，不足以表述证券市场与现实世界的复杂联系，而多因素模型考虑证券所面对的多方面的风险。已知风险证券组合a的期望收益率为10%，风险证券组合b的期望收益率为4%。如果你在风
2024-12-23 23:56:17
提问者: 未知
参**：对解析：10%×50%4％×50％7％关于证券组合投资收益率、方差计算问题?
2024-12-23 00:53:13
提问者: 未知
证券组合分析证券组合分析图 我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一简述证券投资组合的风险分散原理
2024-12-23 08:46:33
提问者: 未知
投资组合的风险来自两方面：来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。两种证券组合的机会集与有效集是啥意思？
2024-12-23 02:46:36
提问者: 未知
有效集efficient set又叫作前沿frontier set.是指最优资产组合的收益和风险的二维集合。另一个，不叫机会…**证券对有效边界的影响有( )。 a．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可
2024-12-23 09:00:51
提问者: 未知
参**：b,c解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。有价证券组合风险计算
2024-12-23 14:59:34
提问者: 未知
真难为人呀，你考过投资分析吧，书上有。我记得是有曲线的证券组合为什么可以降低投资风险
2024-12-23 21:57:32
提问者: 未知
证券组合降低的是非系统性风险。其意是股票虽有涨跌 但并非所有股票都保持一致。不同行业的股票组成一个组合，这样就可避免木一股票或板块下跌而是自己整个资产都在亏损中。已知：a、b两种证券构成证券投资组合。a
2024-12-23 19:05:18
提问者: 未知
已知：a、b两种证券构成证券投资组合。a 已知：a、b两种证券构成证券投资组合。a证券的预期收益率12%，方差是0．0144，投资比重为80%；b证券的预期收益率为16%，方差是0．04，投资比重为20%；...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。