已知 即期汇率 gbp/usd=1.6025/35 6个月掉期率 108/115 即期汇率 usd/jpy=101.70/80 6个月掉期率 185/198 
2024-11-15 04:45:29
提问者: 未知
已知 即期汇率 gbp/usd=1.6025/35 6个月掉期率 108/115 即期汇率 usd/jpy=101.70/80 6个月掉期率 185/198 设gbp为报价货币，试计算gbp/jpy6个月的双向汇率，求详细过程，...当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,**年利率为12％（连续复利计息）.若签订一份期限为6个月,
2024-11-15 11:50:54
提问者: 未知
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,**年利率为12％（连续复利计息）.若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为（）元. 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即...libor利率
2024-11-15 20:35:14
提问者: 未知
libor利率，即伦敦同业拆借利率。是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。作为银行从市场上筹集资金进行转贷的融资成本，贷款协议中议定的libor通常是由几家指定的参考银行，在规定的时间（一般是伦敦时间上午11：00）报价的平均利率。最经常使用的是3个月和6个月的libor。我国对外筹资成本即是在libor利率的基础上加一定百分点。从libor变化出来...shibor利率和libor利率有什么相互联系？
2024-11-15 06:45:31
提问者: 未知
两者同为市场化利率，但是伦敦的国际市场认可程度比较高，而且分很多币种。比如libor美元，libor欧元。shibor上海银行间同业拆放利率libor伦敦银行间同业拆放利率上海的目前为止仅仅代表**，虽然也分为隔夜、1月、3月等等，但是一般仅仅代表人民币。已知即期汇率1欧元=1.2600欧元，6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%，请问欧元远期是升水还是贴水
2024-11-15 02:46:08
提问者: 未知
根据利率平价理论，即期利率高的货币远期贴水，本例中欧元的利率5%高于美元，远期欧元贴水。即期汇率1欧元=1.2600美元，欧元贴水，贴水年率与利差一致，6个月的远期汇率：1欧元=1.2600*（1-1%/2）=1.2537美元英国市场的利率为6%,美元市场的利率为4%,纽约市场的即期汇率为￡1=$1.6700 三个月英镑与美元的远期汇率?
2024-11-15 05:57:59
提问者: 未知
由于英国的利率高于美国，投资者会把钱换成英镑来进行**套利。即市场预计英镑升值快，所以相对于美元，英镑升值。按这个思路，三个月的话英镑实际利率1.5%，美元1%。1.6700*101.5%/101%=1.678267...即，三个月英镑与美元的远期汇率=1.6783历史libor利率查询
2024-11-15 06:44:46
提问者: 未知
http://www.cebbank.com/ceb/html/news/bond/libor.html光大的，上面有，可以看看问，如何查询指定银行的每天libor利率
2024-11-15 17:29:03
提问者: 未知
libor（london interbank offered rate ），即伦敦同业拆借利率，是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。作为银行从市场上筹集资金进行转贷的融资成本保险公司的复利是怎么计算的！6%的年复利，计算到日利率是多少，月利率是多少！
2024-11-15 00:27:52
提问者: 未知
6％单利分配到每天，日记利息月结，每月复利，具体看多少年，十年相当于每年单利9％，二十年相当于13％左右，具体看保单假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率（年利率）为多少?
2024-11-15 10:04:08
提问者: 未知
求具体计算过程. （1+5%）（1+7%）=1.1235,1.1235开根号减1,结果为 1.0600,所以2年期即期利率为6%. 解析看不懂？求助智能家教解答特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。