下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。 a.贝塔值测度系统风险，而标准差测度 
2024-05-14 04:51:54
提问者: 未知
参**：b,d解析：贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，选项b、d是同一个意思，系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。求算术平均值的标准差
2024-05-14 03:53:50
提问者: 未知
平均值:x=(802.40+802.50+802.38+802.48+802.42+802.46+802.45+802.43)/8=802.44m 单次测量方差v1=(802.44-802.40)*(802.44-802.40)=16 v2=(802.44-802.50)*(802.44-802.50)=36 v3=(802.44-802.38)*(802.44-802.38)=36 v4=(80...股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式
2024-05-14 14:51:04
提问者: 未知
股票的计算：购买价=买入价量（股数）+佣金+过户费价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式：第一种方法的期望值为：100*1/2+0*1/2=50(但实际去做可能是50也可能是100，也可能是0，不一定等于50)；第二种方法，则收益值肯定为50。二、方差计算方法：设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)...股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式
2024-05-14 11:05:54
提问者: 未知
1.期望收益率，又称为持有期收益率（hpr）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。计算...协方差的计算方法
2024-05-14 04:34:38
提问者: 未知
cov(x,y)=exy－ex*ey 协方差的定义，ex为随机变量x的数学期望，同理，exy是xy的数学期望，挺32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333366303739麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=exy－ex*ey 协方差的定义，ex为随机变量x的数学期望，同理，exy是xy的数学期望，挺麻烦的，建议你...金融计算器ba plus 计算期望值与期望方差
2024-05-14 03:16:50
提问者: 未知
参**:\x09天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感.—**生大数定律要求期望和方差存在，有什么用？
2024-05-14 09:46:15
提问者: 未知
因为大数定理推理的时候要求xi具有相同的期望e和方差dp{|∑xi/n-e|-e}≥1-d/(ne^2)n→∞时p{|∑xi/n-e|-e}=1但实际上，结果中并没有出现方差d于是有人证明了更强的辛钦定理即不要求有相同的方差时也能满足：n→∞时p{|∑xi/n-e|-e}=1协方差如何计算
2024-05-14 13:28:57
提问者: 未知
定义 e[(x-e(x))(y-e(y))]称为随机变量x和y的协方差,记作cov(x,y),即cov(x,y)=e[(x-e(x))(y-e(y))]. 注意 e[(x-e(x))(y-e(y))]=e(xy)-e(x)e(y)贝塔分布 方差
2024-05-14 08:11:44
提问者: 未知
设x服从beta（a,b）,则 ex=a/(a+b) dx=ab/[(a+b)^2*（a+b+1)]如何求协方差阵的特征根
2024-05-14 07:30:30
提问者: 未知
如何求协方差阵的特征根：设变量x的协方差矩阵为m。m为对称半正定矩阵，可以对角化m=qdq^-1，其中q是正交矩阵，d是对焦矩阵如果选取正交变换y=q^-1*x?特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。