保险公司的财务工作流程

小能猫 2024-12-03 05:57:37
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1- 现金收支业务 支付费用报销及退费、退保等各项业务给付现金,收取现金保费,确保数额准确2- 编制现金凭证 将以现金支付的费用报销凭证和各项业务支出凭证整理,录入sap系统,确保数据准确3- 管理银行帐户 监控管理各类银行帐户的资金及保费上划, 并控制月末限额资金4- 资金申请及资金计划 根据各项业务需求申请上、中、下旬资金,编制帐户资金计划,确保计划有效性5- 管理** 管理各类银行**、收据,登记、核查、统计使用和核销情况6- 网上银行帐户使用、管理 网上监控帐户资金使用、余额情况,查询各类**、资金的到账时间7- 盘核资金库存 每天盘点库存现金,确保帐款相符岗位绩效指标集1. 财务数据的准确性2. 财务数据提交的及时性3. 帐实相符度4. 原始凭证审核的及时性与准确性5. 原始凭证归档的及时性与完整性6. 银行对帐的及时性与准确性7. 违规操作数量/被查处通报数量8. 违规费用支出笔数9. 违规费用支出金额10. 年度有价单证风险次数11. 内审检查中发现的违章次数12. 内部客户满意度 20210311
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