关于网银基金基金净值问题 
2024-06-02 03:29:57
提问者: 未知
网银的净值有时候更新较慢，没有什么问题，最终都是以基金公司确认公布的数值为准。9.3买基金，如果是在当天交易时间9：30-15：00买的，是以9.3当天收盘后基金公司公布的净值为准；如果是在15：00以后买的，是以9.4收盘后基金公司公布的净值为准。9.4买基金情况依次类推。9.3和9.4买同一个基金，如果都是在交易时间买的话，一个按9.3净值计算申购份额，一个按9.4净值计算申购份额。关于基金净值
2024-06-02 05:47:44
提问者: 未知
这个是肯定的，因为预测的股票来源于基金公司的季报，也就是说现在用的数据（持股情况）是9月30日的，当然就不准了，并且越来越不准，因为很多的股票都卖了。净值根据基金...基金净值与基金业绩的关系?
2024-06-02 09:59:28
提问者: 未知
1、基金净值与基金业绩的关系是直接的，净值高说明基金的业绩好。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...一个关于基金净值高净值低的问题。
2024-06-02 01:16:58
提问者: 未知
基金的好坏跟净值大小没关系的，主要看它的盈利能力。有些基金不断盈利，但是不断在分红，这样的基金净值一直会很低。但是总收益也很好！（大成基金成长就是这样的一个）有的价格高的基金，也不一定就表现好，可以看看嘉实成长和易基策略成长，这两个基金净值都在3块以上，但是最近半年表现都很差。当然像华夏大盘这样的高净值好基金也是有的，但是很少很少。所以说基金净值高低和基金好坏无关的。 这就像好多买股票的人喜欢买低...关于基金净值的计算
2024-06-02 21:03:59
提问者: 未知
当前市值=1058.59*2.1678=2294.81由于还不包括赎回费，你目前的收益=2294.81-2000=294.81你要赎回的话，赎回费是这样算的。（份额*你赎回当天公布的净值）即当前市值*0.5%就以你上面9月28日的净值举例：赎回费=2294.81*0.5%=11.47你到手的就是2294.81-11.47=2283.34关于封闭式基金？什么是净值回归？
2024-06-02 08:24:56
提问者: 未知
封闭基金有2个价格，市值和净值。 所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的，是大家炒作出来的价格。而净值呢，是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理，购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。 贴水值就是净值跟市值之间的差距 而折价率，就是这个差价/净值的比率。 为什么封闭基金有这样的特点呢，那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的，一般是30亿左右，...请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？
2024-06-02 08:24:04
提问者: 未知
请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？如上面的图片所示，我观察的是国泰黄金etf(518800)，这是它的历史净值表，为什么上面的累计净值会比单位净值低呢？指数型...基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-06-02 21:50:48
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...关于基金申购后净值从哪天算起?
2024-06-02 18:16:10
提问者: 未知
1、基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。2、基金t日申购或定投，t+1日确认，t+2日可以赎回、转换等交易。例如你星期一申购，星期二确认，星期二的净值就和你申购的基金有关联了。再比如星期五申购，下星期一确认，当天开始计算申购的基金金额，星期二可以赎回、转帐等交易。3、节假日不是交易日。关于基金净值日期的疑惑
2024-06-02 21:02:10
提问者: 未知
21日是最近的交易日,22日到现在都是休市,所以基金的净值还是21日的净值,没有变化.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。