什么是基金交易确认日?

@学者 2024-06-08 14:56:19
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多数开放式证券投资基金、资产管理计划、银行理财产品等基金产品的所有交易,均在t+1日由管理人指定的注册登记机构予以确认,t+2日后(含)可于代销机构查询交易确认情况,即交易确认日下一工作日为确认查询日。少数如qdii基金产品、银行qdii理财产品等由于某种原因,无法在当日完成估值的各种基金产品,对于与净值相关的交易无法实现t+1日进行确认处理,均在产品说明书或其他相关性说明文件中对交易确认日约定为t+2日或t+3日等,此类交易主要包括申购、赎回、转换、红利再投资,确认查询日依次顺延为t+3日或t+4日等。注册登记机构对其他交易如账户类业务、选择分红方式、转托管与产品单位净值无关的交易均还采用t+1日作为交易确认日,t+2日为确认查询日。 20210311
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