赎回基金时,是按基金净值还是累计净值计算?分过红的红利还给不给? 
2024-12-01 12:27:27
提问者: 未知
赎回基金时，按基金净值计算；红利用两种方式给你：1.现金分红，直接到你的购买的账户.2.红利转投，就是增加你的持有基金份额“基金净值”与“累计净值”是什么意思？
2024-12-01 16:07:23
提问者: 未知
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和...关于基金分红方式的问题
2024-12-01 16:13:25
提问者: 未知
分红方式有两种，现金分红和分红再投资，分红的周期频率各个基金不一样，一个是看本基金的招募书上如何写的，另一个要在基金公告看基金什么时候公告出分红信息关于基金分红的问题
2024-12-01 12:11:14
提问者: 未知
基金分红，是基金在实现投资净收益后将其分配给基金持有人。基金净收益是指基金投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及...分红和申购时间没有关联。...关于基金分红的一个问题？
2024-12-01 07:40:19
提问者: 未知
是尚未除息的净值，所以你应该分红，分红额为每10份基金份额分 2.00 元，即每份0.2元。今日净值是1.4010元，主要是由于分红下跌，若不分红，今日的净值应为1.6010元。基金累计净值低于净值是什么原因？
2024-12-01 04:31:56
提问者: 未知
只有2113etf基金会这样。5261 etf基金为了完全复制4102所跟踪的股票1653指数，以便于投回资答者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并...基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-12-01 02:32:36
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...关于基金的累积净值的计算问题。
2024-12-01 20:30:40
提问者: 未知
开发式基金的分红时间没有硬性规定，如果基金合同里有规定，遵循合同的规定。比如，货币型基金每月都会分红，并自动分红转份额。基金分红基金持有人不会有实际上的收益，不过是从基金净值中分一部分出来而已。持有基金的收益来源于基金净值的增长。基金网站中的累计净值以持有基金一定份额推算出来的，就是如果基金成立时买入1000元，现在的基金的盈利情况。关于华夏红利净值的问题
2024-12-01 13:09:58
提问者: 未知
先扣除手续费,用剩余的金额除以购买日的净值就是份额,份额是不变的,用它乘以每天的净值就是你的最终净值了.为什么单位净值加累计分红不等于累计净值
2024-12-01 19:15:43
提问者: 未知
累计单位净值＝单位＋基金成立计单位派息,有时“基金的单位净分红为什么不等于累计净值”，是该基金元过“拆分”。基金拆分后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。