关于基金净值的查询 
2024-05-30 16:06:28
提问者: 未知
请从网上的地址栏：打上“基金”两个字后，就到达基金网页，在网页下面有第几页，点击“3”后，就到了另一个页面，在页面中间选“**基金网”，打开后点击开放式基金，...基金分红每份净值可以大于基金净值吗
2024-05-30 04:17:25
提问者: 未知
1、基金分红每份净值一般小于基金净值，因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。2、基金分红方式可以分为现金分红方式和红利再投资方式两种。现金分红方式就是基金公司将基金收益的一部分，以现金派发给基金投资者的一种分红方式。...国投瑞银货币基金净值多少
2024-05-30 22:02:06
提问者: 未知
你好，基金七日收益率：指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率； 基金七日年收益率＝【（（∑ri/7）*365）/10000】*100%其中，ri 为最近第i公历日（i=1,2…..7）的基金日收益基金近30日收益率：指以最近30日(含节假日)收益所折算的年资产收益率； 基金今年以来收益率：指以今年所有收益所折算的年资产收益率 基金成立以来收益率：指以基金成立以来所有收益所折算的年资产收益...净值和基金累计净值有什么关系
2024-05-30 05:48:05
提问者: 未知
1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。2.基金累计净值是指基金最新净值与...基金的单位净值为何会高于累计净值？
2024-05-30 21:13:22
提问者: 未知
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。工银瑞信基金oo14o9日前净值
2024-05-30 12:29:13
提问者: 未知
工银瑞信互联网加股票（基金代码001409，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年3月25日（周五）单位净值为0.5360元；而周末证券市场休市，基金净值不更新。请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？
2024-05-30 08:24:04
提问者: 未知
请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？如上面的图片所示，我观察的是国泰黄金etf(518800)，这是它的历史净值表，为什么上面的累计净值会比单位净值低呢？指数型...下列关于qdii基金份额净值的计算和披露的说法，正确的是( )。 a．基金份额净值
2024-05-30 17:55:28
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：本题是对基金份额净值的计算及披露的考查，qdii基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-05-30 21:50:48
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...关于基金当天的净值问题
2024-05-30 00:22:33
提问者: 未知
楼主的说法是正确的，但是范围可以再缩小一下，我一般是在14：45到15：00之间交易（申购或者赎回），因为是通过网上银行，所以交易很快，而且一般说来在这段时间因为大盘不太可能有大的变化，所以这种做法要比一开盘就交易要心里有数的多。但是，因为基金不是全部投资股票的，常常也有国债等等，所以到一些比较好的基**户网站，这些网站一般每天会有实时的估值，尽管会有一定的出入，但是不会相差太大，可以用作参考。我...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。