基金申购费率怎么算

2024-05-25 23:58:15
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一、认购费的计算  认购费在发生认购交易时按笔收取。  (一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)  认购费用=认购金额-净认购金额  (二)基金场内认购一般采用“份额认购”的方式,认购费计算如下:  净认购金额=**价格×认购份额  认购费用=**价格×认购份额×认购费率  二、申购费的计算  基金申购一般采用“金额申购”的方式,申购费计算如下:  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)  申购费用=申购金额-净申购金额  三、赎回费的计算  基金赎回一般采用“份额赎回”的方式,赎回价格以t日的基金份额净值为基准进行计算,赎回费计算如下:  赎回总金额=赎回份额×t日基金份额净值  赎回费用=赎回总金额×赎回费率  四、管理费的计算  基金管理费由基金管理人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费,管理费计算如下:  h=e×管理费年费率÷当年天数  h为每日应计提的基金管理费  e为前一日的基金资产净值  基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。 20210311
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