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富国中证军工基金上折对投资者有何影响

木子公子 2024-05-25 15:58:40
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基金只针对分级基金。　　当分级基金母基的净涨至某个价格（比如1.5元），分级基金将进行上折，上折是由于母基对应的指数大幅上涨造成的，此时b份额大涨之后杠杆降低，上折后a份额和b份额的均回归为初始净值1，超过1的部分将以母基的形式发放给a份额和b份额的持有人，因此，发生上折时，b份额和a份额的持有人都将获得母基份额。牛市中出现上折的情况比较多。折算前后投资者的资产总值不变。　　基折对投资者的影响：　　首先，折算前b份额往往有一定的溢价，折算后的基础份额没有溢价，假设b份额溢价低于折算前的2倍，b份额投资者在折算中是遭受了损失的，即b份额投资者遭遇市值缩水。　　其次，如果折算后b份额的杠杆达到2倍，由于分级基金b份额杠杆越高，其溢价率会升高，然后经过了配对转换机制，b份额溢价升高意味着a份额折价率扩大，打压a份额价格，a份额将遭遇市值损失。因此，上折的发生无论是对a份额投资者，还是b份额投资者都会造成不同程度损失。　　总结来说，如果折算后b份额溢价率低于折算前两倍，a份额和b份额同时受损。如果b份额溢价率高于折算前两倍，b受益a受损。不论怎样，a在上折后都会遭受损失。 20210311
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