分级基金跌破净值当日就合并?

乡下老表 2024-11-29 02:38:13
最佳回答
没有什么“跌破净值”的说法。银华锐进净值≤0.25元就启动向下折算。假设b类下折为b净值≤0.25元,发生向下折算时,下折日b类净值0.242元,a类净值1.036元,母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的b类,折算为242份净值1元的新的b类;每1000份净值1.036元的a类,折算为242份净值1元的新的a类和1036-242=794份净值1元的新母基金;每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。在接近下折时,原先溢价或折价交易的b类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的b类,在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元,溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的b类,在净值0.25元下折时交易价就为0.23元,折价值缩小为0.02元。原先平价交易的b类,在发生下折时仍旧接**价。 20210311
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