基金净值查询519692今日净值大成 
2024-06-01 04:56:17
提问者: 未知
交银成长股票基金（基金代码519692，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月22日单位净值为5.0922元。博时新兴成长基金，我是7月19日买的，净值为1元。到募集结束日（8月3日）净值还是1元吗？
2024-06-01 17:59:09
提问者: 未知
是的。 公募基金募集期就是募集现金，不会运作，基金净值也不会变化。基金净值明显产生变化是在封闭期里。募集期过后，验资，基金合同成立，进入封闭的建仓期，这个时间是1-3个月内，是将现金买入其他证券资产，封闭期内净值每周五更新一次。 在募集期内，净值是1不变，虽然会有少量的利息产生，但是在净值上无法体现。基金查询:07年买入时一元一股,买了5000元的景顺精选,为什么到了2011年净值0.86元
2024-06-01 09:21:10
提问者: 未知
这只基金做的有些让人寒心啊，净值增长到一元以上很少，多数时间都在一元以下，中间没有进行过任何分红。光大优势 360007 基金今年2月5日净值净值
2024-06-01 03:05:06
提问者: 未知
光大优势配置混合（基金代码360007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年2月5日单位净值为1.0357元6月26日001215基金净值
2024-06-01 11:13:43
提问者: 未知
博时沪港深优质企业（001215）单位净值（2015-05-22）：1.02000010567月22日基金今天净值
2024-06-01 10:00:50
提问者: 未知
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金（基金代码001056，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月21日单位净值为0.9880元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。090003基金今日净值2007年10月17日净值
2024-06-01 13:48:56
提问者: 未知
大成蓝筹稳健混合基金（基金代码090003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月17日单位净值为1.1902元。163114基金,0.86元买的20000元,为什么到今天还亏1500百元
2024-06-01 21:47:51
提问者: 未知
这是因为你的基金是分级基金，经过下折份额减少了，所以净值高了还亏损。请看“什么是分级基金下折”的链接：2008年2月20日大成2020基金净值
2024-06-01 18:49:03
提问者: 未知
大成2020生命周期090006 2008年2月20日单位净值0.9150 累计净值2.7370为什么分级基金昨天2元,今天9毛
2024-06-01 12:03:29
提问者: 未知
折算了吧。价格变了，但是份额也变了。你应该是持有b类，折算完了手里就变成b和一些母基金了特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。