今天上午10:30买的基金,购入价格是今天开盘的价格还是明天开盘的价格?

三流之路 2024-05-31 06:38:55
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基金跟股票是不一样,没有所谓的收盘价开盘价之分。而是按照该基金的全部资产——包括现金,债券和股票的当天收盘价格的全部总和除以当天的基金份数,得出当天的基金净值。申购赎回的价格则是按照15:00为界,如果是当天的15:00之前确认的交易就按照当天公布的基金净值,如果是15:00之后就按照次日的基金净值。 20210311
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