买基金是按当天的净值,还是昨天的净值算份额 
2024-05-26 10:50:47
提问者: 未知
当日15:00之前买入,算当日15:00之后出来的净值;当日15:00之后买入,算次日15:00之后出来的净值,你的明白?基金份额净值为什么会突然飙升？基金累计净值为什么会小于份额净值？
2024-05-26 00:48:08
提问者: 未知
因为南方基金在2015年4月13日进行份额折算，基金份额折算比例是0.28032483，也就是多个份额按上面的比例合并成一个新的份额，这样就导致了基金的整体份额减少，基金份额的净值增加。基金折算的原因是为了将500etf的净值折算成约中证500指数的1/1000，2015年4月13日中证500指数的收盘价是8122.893点 ...我买000831基金1000元,净值是1.573,份额应是多少份?
2024-05-26 05:54:16
提问者: 未知
这只基金的申购费默认是1.5%，那么你申购的份额为1000/(1+1.5%)/1.573=626.33份。如果你买的时候申购费打了折，将打折后的申购费率替换公式中的1.5%就可以了。基金单位净值与基金份额净值的区别是什么
2024-05-26 15:03:12
提问者: 未知
1、基金份额，指以日基金资产净值除以计算日基金份额所得的基金份价 基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时...某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元？
2024-05-26 16:37:29
提问者: 未知
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 基金资产净值=基金资产总值-基金负债 即。(44.06亿元-0.97亿元)/46.8亿份**如何计算份额和净值？
2024-05-26 09:18:28
提问者: 未知
简单的说，基金份额就相当于基金的单位，基金单位净值相当于基金的单价，而你的基金资产就是基金份额×基金单位净值。怎么确认基金份额?基金份额会在支付成功后的一段时间内，由基金公司确认。t日购买，t+1日(qdii基金、港基请以基金交易提示为准)确认，按t日的净值计算，以支付完成时间为准。温馨提醒：t日表示交易日，t日以股市收市时间为界，每天15：00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交，15：0...什么是基金的份额净值和累积净值
2024-05-26 06:07:48
提问者: 未知
基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数 基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券，银行存款本息...累计净值＝份额净值＋分红基金发行总份额越多，基金份额净值就越高
2024-05-26 12:24:30
提问者: 未知
基金发行总份额越多，基金份额净值就越高[判断题]基金发行总份额越多，基金份额净值就越高[**资格》证券投资基金]【答案】×【答案解析】基金份额净值=基金资产净值/...基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金**。 a.0.25% b.
2024-05-26 10:19:13
提问者: 未知
参**：b解析：熟悉需要进行临时信息披露的**。基金份额和基金净值分别是什么意思？？？
2024-05-26 03:58:23
提问者: 未知
基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人...基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。