基金需要扣除的费用与计算方式

瑜伽小舍 2024-06-26 12:07:10

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1（一）基金管理费、基金托管费和基金销售费　　基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。基金销售服务费是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用。基金费用的种类　　下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支：　　1.基金管理人的管理费。　　2.基金托管人的托管费。　　3.销售服务费。　　4.基金合同生效后的信息披露费用。　　5.基金合同生效后的会计师费和律师费。　　6.基金份额持有人大会费用。　　7.基金的证券交易费用。　　8.按照**有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。21.计提标准。基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比。基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高。不同类别及不同**、地区的基金，管理费率不完全相同。但从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高。如，认股权证基金的管理费率约为1.5％～2.5％；股票基金居中，约为1％～1.5％；债券基金约为0.5％～1.5％；货币市场基金最低，管理费率约为0.25％～1％。我国**基金公会公布的几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5％～1.5％，股票基金年费率为l％～2％。在美国等基金业发达的**和地区，基金的管理年费率通常为l％左右。但在一些发展**家或地区则较高，如我国**地区的基金管理年费率一般为1.5％；有的发展**家或地区的基金管理年费率甚至超过3％。目前，我国股票基金大部分按照1.5％的比例计提基金管理费，债券基金的管理费率一般低于1％，货币市场基金的管理费率为0.33％。　　基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费率越低。新兴市场**和地区的托管费收取比例相对要高。基金托管费年费率国际上通常为0.2％左右，美国一般为0.2％，我国内地及**、**地区则为0.25％。目前，我国封闭式基金按照0.25％的比例计提基金托管费；开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25％；股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率。　　基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取。费率大约为0.25％。收取销售服务费的基金通常不收申购费。32.计提方法和支付方式。目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下： fv=c+(p-c)(d1-dr)/d1式中：h——每日计提的费用；　　e——前一日的基金资产净值；　　r——费率。4（二）基金交易费　　基金交易费指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用。目前，我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取，印花税、过户费、经手费、证管费等则由登记公司或交易所按有关规定收取。参与银行间债券交易的，还需向中央国债登记结算有限责任公司支付银行间账户服务费，向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用。5（三）基金运作费　　基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等。按照有关规定，发生的这些费用如果影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。6三、不列入基金费用的项目　　下列费用不列入基金费用：　　1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。　　2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。　　3.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用。end 20210311

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