请问一下

大酒窝 2024-06-02 22:01:57
最佳回答
你不能把刚买的时候基金的价格去乘以现在基金的份额作为原始投入,也就是说“(1.2285*1429.67+0.8067*1497.96)=2964.75元”这道公式不能成立,因为除了初次定投300+300,形成的份额是以原始申购价形成“初始600—申购费”的实际投资外,其余各期定投份额都是以各期定投扣款日当天的申购价计。而后续基金价格持续走低,相对而言也增加了基金份额。现在的市值为(1.2209*1429.67+0.7448*1497.96)=2861元,再加上3300x1.5%=49.5的申购费用,其余为真正亏损额=3300-49.5-2861=389.5。损失构成为定投时基金份额的申购价与现在基金单位净值之差额。希望我的回答可以解除你的疑惑,如有疑问请追问。 20210311
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