510180 180etf基金拆分后,我的股数被托管转出1w多股剩下3000多股,**高了,为何总价值却少了?

哥们,2019 2024-06-04 16:17:04
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朋友,首先你贴出,应该是你券商股票中的持股明细吧家券商用的软件都是几家主流的软件,加了个券商的logo而已。他们在显示持股成本上都是有误差的,尤其是在长期持股形成的多次分红、股份变动(送配股、缩股、拆分)后,给出的“**”往往错的没谱,所以这个数值最好自己亲自计算。由于“**”这个数值出现了误差,所以后面由此计算出的“实现盈亏”、“浮动盈亏”、“盈亏比例”都是错的。你这里这几个数竟然出现盈亏相反,错得真是离谱。去年底180etf按4:1进行了基金份额合并(注意是合并,不是拆分,你可以去查该基金的公告),即四份老基金份额换成一份新基金份额,相应的每份基金净值也变成原来的四倍。这需要一个具体的手续来实现,于是你看到了13年12月20日出现了一笔“托管转出”,这仅仅是个手续而已,你完全不用管它,不用任何操作。他只是让你持有的基金份额变成原先的四分之一,但每份净值是原先的四倍,这样总市值其实一点也没变,也没有产生现金,所以不存在“过期了这钱就没了”。由于你持有该基金总市值其实一点也没变,所以你的亏损额也没有任何变化。由于股数只有原先的四分之一,所以相应的你的“**”也要上调四倍。但提醒一下,你真实的**未必是之前的七毛九乘以4,查了一下,180etf09年后分了三次红,**理应低于买入价。 20210311
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