000119 4月1日 净值怎么说

杨寨酒晕 2024-11-16 23:47:00
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广发聚鑫债券c(基金代码000119,中等风险,波动幅度较小,适合稳健型投资者)2015年4月1日进行分红,每份派现0.07元;致使当日该基金单位净值为1.3380(上涨1.46%)低于前一个交易日的基金单位净值(1.4370) 20210311
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