同一个基金估值处于历史低谷期是什么意思

全威 2024-06-26 22:35:13
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估值,就是核算该基金的净资产(净值)。基金净值=基金产-总负债。基金份额净值=基金总净值/基金总份额估值方法:以公允价值估值为主要方法,即以市场各方认可的价值进行估值。比如:股票,以收盘价为估值价格;债券,在交易所上市的以收盘价为估值价格;在银行间债券市场的,以第三方机构计算出来的价格为准。货币基金的估值:以账面成本为估值价格,将利息收入每日平摊。 20210311
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