易方达000404怎么估值与净值差很多

?星星✔️ 2024-05-31 06:24:10
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易方达新兴成长灵活配置混合基金(代码000404,中高风险)估值是根据该基金公布的2014年第四季度前十大重仓股计算的。而基金季度报告公布的前十大重仓股显示的是季度末持股情况,时间上具有明显滞后性,因为基金经理有可能调仓,所以会造成基金估值与实际相差较大,其实基金估值不太可能准确,除非知道该基金实时股票持仓情况(很不现实) 20210311
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