农行买的基金分红的问题,为什么是0??

一片粉嫩的羽毛 2024-06-18 00:34:01
最佳回答
在农行买的基金,必须是在权益登记日持有才有红利,你当天只是申购并未确认所以为零。基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分(投资者实际上拿到的也是自己账面上的资产,这也就是分红当天(除权日)基金单位净值下跌的原因之一)。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次。按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:一、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二、基金收益分配后,单位净值不能低于面值;三、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红有两种方式:一种是现金分红,一种是红利再投资。(一般情况下,基金公司设定的基金分红方式默认为:现金红利。但,也有个别基金公司的少数基金品种设定的分红方式为:红利再投资) 20210311
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